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各区热点 潍柴重机(000880)2015年第一季度报告

2018-03-05作者:织梦猫来源:admin次阅读

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到

最前面的节 要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、特等领袖公约一刻钟使报到的确凿性、精确、履行,心缺乏的焉虚伪记载、给错误的劝告性的形势或重要的删掉。,承当个人和协同的法度责任。

自己人董事均列席董事会开会审察。。

Xu Hong,公司的许诺人、许诺记账工作的许诺人李莉萨及记账机构许诺人白国伟资格:确保一刻钟日志中财务日志的确凿性、精确、履行。

居第二位的节 首要财务记录及隐名杂耍

一、首要记账记录和财务指标

公司倘若有打折或重述先前年度记账记录

B. 否

本在本使报到所述时间 上年纪同步性 本在本使报到所述时间比上年纪同步性增减

营业付款(元) 534,651,602.67 588,588,785.85 -9.16%

系于股票上市的公司隐名的净赚(元) 9,746,928.75 17,619,622.55 -44.68%

系于股票上市的公司隐名的非惯常全身虚弱

8,276,434.82 16,217,266.46 -48.97%

净赚(元)

事情易弯曲的产生的净现钞一系列量(元) -65,604,904.31 37,418,373.02 -275.33%

根本每股进项(元/股) 0.04 0.06 -33.33%

潮解每股进项(元/股) 0.04 0.06 -33.33%

额外的平均数净资产进项率 0.77% 1.37% -0.60%

本在本使报到所述时端子 上年年末 本在本使报到所述时端子比上年年末增减

总资产(元) 3,454,970,889.55 3,533,169,736.24 -2.21%

属于股票上市的公司隐名的净资产(元) 1,263,413,934.50 1,252,884,746.07 0.84%非惯常全身虚弱一则和总结

单位:元

一则 从年首到使报期满完毕 非一系列资产周旋的盈余和降低看重的描写(公司) 16,

内阁按定量供给,占眼前的利害,战场民族团结 根底设施一则给零用钱或津贴、公司发展的根底

1,706,

规范定额或定量消受内阁按定量供给 身份证明付款

除前述的越过的其他的外付款和付款

减:所得税的冲击 254,

中小隐名合法权利(纳税后)的冲击 -2,

一共 1,470,493.93 t公司要旨上演的解释性公报 非惯常利害一则非复返的构成释义,也公司要旨上演的解释性公报。 非惯常利害列报的非惯常利害一则,能够阐明缘故。。

本公司的使报期满不在上演解释性的成绩。 非惯常盈余和降低看重的构成释义、跟踪的非惯常利害一则构成释义为每一排成等级的形势下。

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文二、使报到定局处的隐名绝对的和公司名单

1、使报到完毕时的总隐名和难以履行的隐名名单。

单位:股

使报到定局的普通隐名绝对的 20,437

最前面的10 合法权利股持股

举行无界限的的销 质押或解冻

隐名解释 隐名性格 持股衡量 持股美国昆腾公司

共同承担数量 民族性股 美国昆腾公司

潍柴刑柱拳击场无界限的公司 国有公司 30.59% 84,465,500 84,465,500

潍坊市覆盖公司 国有公司 20.46% 56,500,000 56,500,000 质押 28,250,000

前海人寿共同承担无界限的公司-自有资产

其他的 2.52% 6,945,640 0

金华Thai结成

交通银行-彭迟讷涩50 开口式保护

其他的 2.13% 5,870,717 0

覆盖基金

吴海燕 境内自然人 0.98% 2,706,096 0

中国建设银行共同承担无界限的公司-新中国社

其他的 0.94% 2,603,139 0

高端从事制造证券覆盖基金

中国银行-沃伯格兴业银举动力结成证券型

其他的 0.91% 2,499,609 0

保护覆盖基金

万斌 境内自然人 0.86% 2,373,163 0

中国工商银行共同承担无界限的公司-嘉实周

其他的 0.54% 1,500,000 0

证券型保护覆盖基金的最佳化

国际非民族性自己人权

山东惠城根底产业覆盖无界限的公司。 0.47% 1,300,000 0

公司

最前面的10 无界限的售保持健康健康合法权利股的持股

保持健康无界限的销需要量 共同承担出色的

隐名解释

通股共同承担美国昆腾公司 共同承担出色的 美国昆腾公司

前海人寿共同承担无界限的公司-自有资产金华Thai结成 6,945,640 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 6,945,640

交通银行-彭迟讷涩50 开口式保护覆盖基金 5,870,717 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 5,870,717

吴海燕 2,706,096 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 2,706,096

中国建设银行共同承担无界限的公司-新中国社高端从事制造证券覆盖基金 2,603,139 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 2,603,139

中国银行-沃伯格兴业银举动力结成证券型保护覆盖基金 2,499,609 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 2,499,609

万斌 2,373,163 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 2,373,163

中国工商银行共同承担无界限的公司-嘉实周证券型保护覆盖基金的最佳化 1,500,000 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 1,500,000

山东惠城根底产业覆盖无界限的公司。 1,300,000 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 1,300,000

中国工商银行共同承担无界限的公司-新中国随意移动为引航证券覆盖 1,085,625 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 1,085,625

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

上海保护无界限的责任公司 1,085,093 人民币合法权利证券票票票票票票票票票 1,085,093

中国建设银行共同承担无界限的公司-新中国社高端从事制造证券覆盖基金和中国银行-华

隐名私下的相干或协调分歧的举动。 bahxingye动力结成保护覆盖基金属于沃伯格兴业银行F;该公司还没有知情前述的形势。

阐明 隐名私下倘若有相干?,它是未知倘若前述的隐名属于施行

选定的的分歧举动人。

最前面的10 吴海燕,合法权利股隐名十合法权利股隐名、万斌、山东惠城根底产业覆盖无界限的公司。区分短暂拜访覆盖者信誉交

市隐名资格(比如) 避孕套保护账保留2,706,096 股、2,178,100 股、1,300,000 股。公司最前面的10 合法权利股隐名、最前面的10 名无界限的售需要量合法权利股隐名到处本使报到所述时间倘若举行商定购回市B. 否公司最前面的10 合法权利股隐名、最前面的10 未必署的隐名在市时间心缺乏的焉核准回购市。。

2、在使报期满完毕时,优先证券隐名绝对的为 √ 不适用于

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第三链杆 要紧事项、使报期满首要记账日志一则、财务指标杂耍的形势和缘故

(1)财务状况表 单位:元

日志一则 端子使协调 期初使协调 杂耍总结 杂耍广大地域(%) 正文

应收票据票据 58,895,40 21,824,432.25 37,070,967.75 169.86 注1

在建工程 222,147,232.56 156,104,669.43 66,042,563.13 42.31 注2

周旋票据 1,035,169,575.89 730,121,101.63 305,048,474.26 41.78 注3

周旋学分 487,822,736.56 881,074,541.41 -393,251,804.85 -44.63 注4

预收仓库 102,154,675.45 61,277,060.25 40,877,615.20 66.71 注5

注1:这首要是因本使报到所述时间支票加法。。注2:首要是鉴于使报到PE中固定资产覆盖加法所致。。注3:首要是鉴于本使报到所述时间付款额的加法。。注4:这首要是鉴于在使报到也原料紧握缩减。注5:到处本使报到所述时间,首要是鉴于客户报答存款加法。。

(2)盈余表 单位:元

日志一则 比较期总结 前期总结 杂耍总结 杂耍广大地域(%) 正文

销费 14,280,617.22 10,614,098.76 3,666,518.46 34.54 注1

资产减值降低看重 1,871,527.26 7,686,238.24 -5,814,710.98 -75.65 注2

所得征收费 1,813,681.03 3,081,458.00 -1,267,776.97 -41.14 注3

注1:这首要是鉴于在使报到维修业务费的加法。注2:这首要是鉴于本使报到所述时间证券价格下跌所致。。注3:在本使报到所述时间盈余绝对的在昏迷中同步性。。

3)现钞一系列量表 单位:元

日志一则 比较期总结 前期总结 杂耍总结 杂耍广大地域(%) 正文

事情易弯曲的产生的现钞净流量 -65,604,904.31 37,418,373.02 -103,023,277.33 -275.33 注1

覆盖易弯曲的产生的净现钞一系列量 -76,970,911.37 -30,482,534.24 -46,488,377.13 -152.51 注2

注1:这首要是鉴于回购中原料的加法所致。。注2:首要是鉴于使报到PE中固定资产覆盖加法所致。。二、对该事项及其冲击和处理的要紧通过进化进程发展或产生辨析 √ 心缺乏的焉三、公司或持股5%关于隐名到处本使报到所述时间产生或先前时间产生但持续到在本使报到所述时间的接受报价事项√适用于 □不适用于

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接受报价的缘故 接受报价方 接受报价目录 接受报价工夫 接受报价原稿截止时间 执行形势

资产置换履行后,这家厂子与股票上市的公司关系到系。

持续工夫的相干,不持续股票上市的公司及其刑柱

隶属公司的同样地事情,不与股票上市的公司及公司举行协调

潍柴刑柱拳击场 正在举行,

收买使报到或股权杂耍 的经纪易弯曲的,刑柱隐名的违背公众感兴趣的事的行为;我厂2006 年07 月

无界限的公司(原潍坊) 俗界的 心缺乏的焉违背

静态使报到击中要害接受报价 证明将采用法度和无效办法。,确保厂子注重实际的 18 日

方重油发动机厂) 正午的形势。

其他的把持公司、中队和其他的理财建立组织不

与股票上市的公司及其刑柱分店同样地或确认。

的事情。

接受报价倘若即时现金 是四、对2015 年1-6 月经纪业绩的估计预测年首至下一使报期满端子的累计净赚能够为全身虚弱或许与上年纪同步性相形产生大广大地域杂耍的警示及缘故阐明□适用于 √ 心缺乏的焉五、使报期满定货单收买

在本使报到所述时间,超级强权中速重油发动机通俗的6个新定货单,480 万元。高达2015 年3 31个月 日,超级强权中速重油发动机的帮助定货单绝对的,765 万元。六、保护覆盖。 √ 心缺乏的焉保护覆盖缺乏的本公司使报期满内在。七、保留其他的股票上市的公司的股权。 √ No ownership of other listed companies in the reporting period of the compan。八、覆盖衍生品。 √ 不适用于公司使报期满不在衍生品覆盖。九、在本使报到所述时间招待会检查、沟通、面试及其他的易弯曲的点名。 √ 不适用于公司在本使报到所述时间未产生招待会检查、沟通、面试和其他的易弯曲的。

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

第四的节 财务日志的我、财务日志

1、兼并财务状况表编制单位:Weichai重型机械共同承担无界限的公司 2015 年03 31个月 日

单位:元

一则 端子使协调 一系列资产初始使协调:

货币资产 453,143,051.49 622,870,145.58

结算超额保留某物

拆出资产

以公允看重计量并转为专业的资金融资。

衍生资金融资

应收票据票据 58,895,40 21,824,432.25

应收票据学分 191,873,021.30 190,551,449.77

先付仓库 17,670,214.92 14,642,219.55

应收票据高昂的

应收票据再管保金额金额学分

再管保金额和约仓库

应收票据利钱 372,979.49 1,796,50

应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西

其他的应收票据款 1,741,418.61 2,699,735.58

价格看涨而买入返售资金融资

存货 551,728,695.92 539,421,929.89

分为待售资产

年纪内期满的非一系列资产

其他的一系列资产 2,976,137.00 2,158,665.56

一系列资产一共 1,278,400,918.73 1,395,965,078.18

非一系列资产:

发给学分及垫款

可供贩卖资金融资

保留至期满覆盖

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俗界的应收票据款

俗界的股权覆盖 432,179,377.83 423,619,862.41

覆盖性物业不动产

固定资产 1,294,780,303.93 1,326,712,105.31

在建工程 222,147,232.56 156,104,669.43

工程物质

固定资产清算 13,319.95 13,319.95

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 173,286,843.91 174,271,678.44

生长付款

青睐

俗界的待摊费

递延所得税资产 54,162,892.64 56,483,022.52

其他的非一系列资产

非一系列资产一共 2,176,569,970.82 2,137,204,658.06

资产一共 3,454,970,889.55 3,533,169,736.24

一系列契约:

短期专款

向中央银行专款

矿床和付保证金

拆入资产

以公允看重计量并将其杂耍为t的资金契约

衍生资金契约

周旋票据 1,035,169,575.89 730,121,101.63

周旋学分 487,822,736.56 881,074,541.41

预收仓库 102,154,675.45 61,277,060.25

平均率回购资金融资款

佣钱及佣钱

周旋分娩薪酬 58,010,959.83 66,345,429.09

应交征收费 19,903,829.96 30,961,887.12

周旋利钱

周旋圆鼓鼓像瓜似的东西

其他的周旋款 382,308,604.60 401,771,555.00

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

周旋再管保金额金额学分

管保和约保留某物

代劳经营保护款

代劳寄售保护款

分为销契约

年纪内期满的非一系列契约

其他的一系列契约 9,417,841.97 9,781,321.61

一系列契约一共 2,094,788,224.26 2,181,332,896.11

非一系列契约:

俗界的专款

周旋保释金

带着:优先证券

长期资金证券

俗界的周旋款

分娩俗界的工资待遇 8,853,804.69 9,547,143.51

专项周旋款

估计契约 8,635,674.97 9,201,855.69

递延进项 73,906,267.95 74,982,575.04

递延所得税契约

其他的非一系列契约

非一系列契约一共 91,395,747.61 93,731,574.24

契约一共 2,186,183,971.87 2,275,064,470.35

自己人者合法权利:

极好的 276,100,50 276,100,50

其他的合法权利器

带着:优先证券

长期资金证券

资金公积 589,112,805.44 589,112,805.44

减:库存股

其他的多重的进项

专项仓库 4,639,254.12 3,856,994.44

盈余公积 67,545,265.85 67,545,265.85

普通风险预备

未分派盈余 326,016,109.09 316,269,180.34

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

总公司自己人者的自己人权系 1,263,413,934.50 1,252,884,746.07

小半隐名合法权利 5,372,983.18 5,220,519.82

自己人者合法权利一共 1,268,786,917.68 1,258,105,265.89

契约绝对的与自己人者合法权利 3,454,970,889.55 3,533,169,736.24

法定代理人:徐宏 许诺记账工作的许诺人:李莉萨 记账机构许诺人:白国伟

2、总公司财务状况表

单位:元

一则 端子使协调 一系列资产初始使协调:

货币资产 428,884,721.25 616,545,424.14

以公允看重计量并转为专业的资金融资。

衍生资金融资

应收票据票据 47,832,00 19,965,182.25

应收票据学分 157,677,560.72 166,340,283.26

先付仓库 15,825,587.04 14,313,296.94

应收票据利钱 372,979.49 1,796,50

应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西

其他的应收票据款 808,264.39 2,185,045.88

存货 470,074,053.66 449,795,831.54

分为待售资产

年纪内期满的非一系列资产

其他的一系列资产 2,709,194.98 237,605.14

一系列资产一共 1,124,184,361.53 1,271,179,169.15

非一系列资产:

可供贩卖资金融资

保留至期满覆盖

俗界的应收票据款

俗界的股权覆盖 482,179,377.83 473,619,862.41

覆盖性物业不动产

固定资产 1,281,443,322.67 1,312,621,465.46

在建工程 222,147,232.56 156,104,669.43

工程物质

固定资产清算 13,319.95 13,319.95

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 173,280,897.30 174,271,678.44

生长付款

青睐

俗界的待摊费

递延所得税资产 51,231,950.26 53,748,305.47

其他的非一系列资产

非一系列资产一共 2,210,296,100.57 2,170,379,301.16

资产一共 3,334,480,462.10 3,441,558,470.31

一系列契约:

短期专款

以公允看重计量并将其杂耍为t的资金契约

衍生资金契约

周旋票据 1,035,169,575.89 730,171,101.63

周旋学分 394,325,581.65 798,252,693.01

预收仓库 94,255,102.68 50,810,589.79

周旋分娩薪酬 56,192,221.65 64,458,911.33

应交征收费 15,095,673.14 27,682,164.72

周旋利钱

周旋圆鼓鼓像瓜似的东西

其他的周旋款 391,318,829.41 427,729,593.81

分为销契约

年纪内期满的非一系列契约

其他的一系列契约 9,417,841.97 9,781,321.61

一系列契约一共 1,995,774,826.39 2,108,886,375.90

非一系列契约:

俗界的专款

周旋保释金

带着:优先证券

长期资金证券

俗界的周旋款

分娩俗界的工资待遇 8,853,804.69 9,547,143.51

专项周旋款

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

估计契约 8,635,674.97 9,201,855.69

递延进项 73,906,267.95 74,982,575.04

递延所得税契约

其他的非一系列契约

非一系列契约一共 91,395,747.61 93,731,574.24

契约一共 2,087,170,574.00 2,202,617,950.14

自己人者合法权利:

极好的 276,100,50 276,100,50

其他的合法权利器

带着:优先证券

长期资金证券

资金公积 589,112,805.44 589,112,805.44

减:库存股

其他的多重的进项

专项仓库 3,257,384.62 2,516,168.79

盈余公积 67,545,265.85 67,545,265.85

未分派盈余 311,293,932.19 303,665,780.09

自己人者合法权利一共 1,247,309,888.10 1,238,940,520.17

契约绝对的与自己人者合法权利 3,334,480,462.10 3,441,558,470.31

3、兼并盈余表

单位:元

一则 这一时间的产生 先前的产生

一、营业总付款 534,651,602.67 588,588,785.85

带着:营业付款 534,651,602.67 588,588,785.85

利钱付款

已赚高昂的

佣钱及佣钱付款

二、营业总本钱 533,220,590.88 579,369,288.21

带着:营业本钱 476,795,658.31 524,016,790.11

利钱付款

费及佣钱付款

退保金

广泛分布擦净

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

管保和约保留某物净数的抽象的

保单圆鼓鼓像瓜似的东西付款

分高昂的

营业税金及附加 1,587,415.23 1,296,494.39

销费 14,280,617.22 10,614,098.76

施行费 40,185,006.52 37,752,794.50

财务费 -1,499,633.66 -1,997,127.79

资产减值降低看重 1,871,527.26 7,686,238.24

加:公允看重付款杂耍(全身虚弱)

覆盖补偿(全身虚弱列出) 8,559,515.42 9,831,644.32

带着:合资中队和合资中队的覆盖补偿 8,559,515.42 9,831,644.32

汇兑进项(全身虚弱列示)

三、营业盈余(全身虚弱列示) 9,990,527.21 19,051,141.96

加:营业外付款 1,765,348.95 1,656,259.48

带着:周旋非一系列资产 16, 515,238.92

减:营业外付款 42,803.02 6,320.89

带着:非一系列资产周旋降低看重

四、盈余绝对的(总降低看重列为-) 11,713,073.14 20,701,080.55

减:所得征收费 1,813,681.03 3,081,458.00

五、净赚(净全身虚弱至-) 9,899,392.11 17,619,622.55

系于总公司自己人者的净赚 9,746,928.75 17,619,622.55

小半隐名利害 152,463.36

六、其他的多重的付款纳税后净付款

系总公司自己人者的其他的多重的付款纳税后净付款

(1)其他的不成归为盈余的多重的感兴趣的事

1。在净契约或净资产的杂耍重行测Benefic

2项下其他的多重的进项的共有。公正裁决法击中要害公正裁决法

(二)其他的多重的感兴趣的事将被重行搭配为盈余和

1的共有。公正裁决法将被重行搭配为其他的多重的

2。资金融资公允看重杂耍的盈余和降低看重

三.鉴于期满覆盖重行搭配为利害

4。无效的现钞一系列量套期保值盈余

5。外汇财务日志的削价出售使协调

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

6。其他的

系于小半隐名的其他的多重的付款纳税后净付款

七、总付款一共 9,899,392.11 17,619,622.55

系于总公司自己人者的总付款一共 9,746,928.75 17,619,622.55

系于小半隐名的总付款一共 152,463.36

八、每股进项:

(一)每股根本进项 0.04 0.06

(二)每股摊薄结果 0.04 0.06

这一时间同样的人把持下的中队兼并,兼并方在兼并前获益的净赚是: 元,兼并后一体在末版每一时间获得的净赚是: 元。

法定代理人:徐宏 许诺记账工作的许诺人:李莉萨 记账机构许诺人:白国伟

4、总公司盈余表

单位:元

一则 这一时间的产生 先前的产生

一、营业付款 473,756,652.62 516,577,659.96

减:营业本钱 423,242,957.97 461,909,575.33

营业税金及附加 1,201,543.94 844,020.30

销费 13,346,631.98 9,761,873.08

施行费 38,593,810.93 35,586,919.46

财务费 -1,490,238.54 -1,995,021.80

资产减值降低看重 1,472,495.48 7,424,112.93

加:公允看重付款杂耍(全身虚弱)

覆盖补偿(全身虚弱列出) 8,559,515.42 9,831,644.32

带着:合资中队和合资中队的覆盖补偿 8,559,515.42 9,831,644.32

二、营业盈余(全身虚弱列示) 5,948,966.28 12,877,824.98

加:营业外付款 1,765,348.71 1,656,259.48

带着:周旋非一系列资产 16, 515,238.92

减:营业外付款 6,320.89

带着:非一系列资产周旋降低看重

三、盈余绝对的(总降低看重列为-) 7,714,314.99 14,527,763.57

减:所得征收费 86,162.89 1,538,128.75

四、净赚(净全身虚弱至-) 7,628,152.10 12,989,634.82

五、其他的多重的付款纳税后净付款

(1)其他的不成归为盈余的多重的感兴趣的事

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

1。在净契约或净资产的杂耍重行测Benefic

☆ 2项下其他的多重的进项的共有。公正裁决法击中要害公正裁决法

(二)其他的多重的感兴趣的事将被重行搭配为盈余和

1的共有。公正裁决法将被重行搭配为其他的多重的

2。资金融资公允看重杂耍的盈余和降低看重

三.鉴于期满覆盖重行搭配为利害

4。无效的现钞一系列量套期保值盈余

5。外汇财务日志的削价出售使协调

6。其他的

六、总付款一共 7,628,152.10 12,989,634.82

七、每股进项:

(一)每股根本进项 0.03 0.05

(二)每股摊薄结果 0.03 0.05

5、兼并现钞一系列量表

单位:元

一则 这一时间的产生 最前面的期总结、事情易弯曲的现钞一系列量:

销商品、供应工役制收到的现钞 661,180,654.96 612,236,515.19

客户存款和经商存款净数加法

从中央银行专款净数加法

其他的资金机构学分净加法

从原管保和约高昂的中收到的现钞

再管保金额分录现钞净数

管保储蓄和覆盖基金净加法

周旋以公允看重计量并转为专业的资金融资。净加法额

聚积利钱、佣钱和佣钱现钞

学分净加法

回购事情基金净加法

收到的征收费整修

接纳与事情易弯曲的相互关系的其他的现钞 5,096,040.89 2,607,406.66

经纪易弯曲的现钞流入 666,276,695.85 614,843,921.85

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

采购商品、工役制报答现钞 599,827,512.58 472,829,026.18

学分和垫款净数加法

央行净加法和净加法

原始管保和约击中要害现钞报答

报答利钱、佣钱和佣钱现钞

报答策略圆鼓鼓像瓜似的东西

付给支持和支持的现钞 66,542,136.59 73,402,234.34

报答的各项征收费 40,192,534.37 19,233,795.05

报答与事情易弯曲的关系到的其他的现钞 25,319,416.62 11,960,493.26

经纪易弯曲的现钞执行小计 731,881,600.16 577,425,548.83

事情易弯曲的现钞一系列量净数 -65,604,904.31 37,418,373.02

二、覆盖易弯曲的产生的现钞一系列量:

从覆盖补偿中收到的现钞

从覆盖进项中收到的现钞

周旋固定资产、从无形资产及其他的俗界的资产中回电话的现钞净数 470,00

周旋分店及其他的事情单位收到的现钞净数

接纳与其他的覆盖易弯曲的关系到的现钞

覆盖易弯曲的现钞流入 470,00

购置物固定资产、无形资产及其他的俗界的资产报答的现钞 76,970,911.37 30,952,534.24

覆盖报答的现钞

抵押权学分净加法

隶属公司及其他的事情单位所报答的现钞净数

报答与覆盖易弯曲的关系到的其他的现钞

覆盖易弯曲的现钞执行 76,970,911.37 30,952,534.24

覆盖易弯曲的产生的净现钞一系列量 -76,970,911.37 -30,482,534.24

三、筹资易弯曲的产生的现钞一系列量:

覆盖收到的现钞

带着:小半隐名隶属公司收到的现钞

从学分中收到的现钞

从保释金发行中收到的现钞

收到的其他的与筹资易弯曲的关系到的现钞现钞流入与融资

还债契约报答的现钞

分派圆鼓鼓像瓜似的东西、以现钞报答利钱或报答利钱

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

带着:隶属公司付给小半隐名的股息、盈余

报答其他的与筹资易弯曲的关系到的现钞筹资易弯曲的现钞执行小计筹资易弯曲的产生的现钞一系列量净数四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净加法额 -142,575,815.68 6,935,838.78

加:初始现钞和现钞等价物使协调 279,535,631.72 173,231,785.52

六、端子现钞及现钞等价物使协调 136,959,816.04 180,167,624.30

6、总公司现钞一系列量表

单位:元

一则 这一时间的产生 先前的产生一、事情易弯曲的现钞一系列量:

销商品、供应工役制收到的现钞 609,632,125.14 536,758,802.19

收到的征收费整修

接纳与事情易弯曲的相互关系的其他的现钞 5,083,934.40 29,574,606.89

经纪易弯曲的现钞流入 614,716,059.54 566,333,409.08

采购商品、工役制报答现钞 562,571,392.13 430,663,655.69

付给支持和支持的现钞 65,485,987.95 72,776,866.57

报答的各项征收费 36,535,369.96 14,360,973.26

报答与事情易弯曲的关系到的其他的现钞 33,668,618.73 11,602,119.62

经纪易弯曲的现钞执行小计 698,261,368.77 529,403,615.14

事情易弯曲的现钞一系列量净数 -83,545,309.23 36,929,793.94

二、覆盖易弯曲的产生的现钞一系列量:

从覆盖补偿中收到的现钞

从覆盖进项中收到的现钞

周旋固定资产、从无形资产及其他的俗界的资产中回电话的现钞净数 470,00

周旋分店及其他的事情单位收到的现钞净数

接纳与其他的覆盖易弯曲的关系到的现钞

覆盖易弯曲的现钞流入 470,00

购置物固定资产、无形资产及其他的俗界的资产报答的现钞 76,964,115.25 30,952,534.24

覆盖报答的现钞

隶属公司及其他的事情单位所报答的现钞净数

报答与覆盖易弯曲的关系到的其他的现钞

Weichai重型机械共同承担无界限的公司2015 年最前面的一刻钟使报到全文

覆盖易弯曲的现钞执行 76,964,115.25 30,952,534.24

覆盖易弯曲的产生的净现钞一系列量 -76,964,115.25 -30,482,534.24

三、筹资易弯曲的产生的现钞一系列量:

覆盖收到的现钞

从学分中收到的现钞

从保释金发行中收到的现钞

收到的其他的与筹资易弯曲的关系到的现钞现钞流入与融资

还债契约报答的现钞

分派圆鼓鼓像瓜似的东西、以现钞报答利钱或报答利钱

报答其他的与筹资易弯曲的关系到的现钞筹资易弯曲的现钞执行小计筹资易弯曲的产生的现钞一系列量净数

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净加法额 -160,509,424.48 6,447,259.70

加:初始现钞和现钞等价物使协调 273,210,910.28 171,763,498.65

六、端子现钞及现钞等价物使协调 112,701,485.80 178,210,758.35

二、审计使报到

最前面的一刻钟使报到倘若短暂拜访审计

B. 否

公司最前面的一刻钟使报到未必审计。

Weichai重型机械共同承担无界限的公司

董事会

4月28日15日,2日

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